11月25日基金净值：万家瑞隆混合A最新净值1.5724，涨0.54%  2024-12-20

本站消息，11月25日，万家瑞隆混合A最新单位净值为1.5724元，累计净值为1.5724元，较前一交易日上涨0.54%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.13%，近3个月上涨13.23%，近6个月下跌10.28%，近1年下跌18.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家瑞隆混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.8%，无债券类资产，现金占...

11月25日基金净值：东方红优势精选混合最新净值1.11，跌0.98%  2024-12-20

本站消息，11月25日，东方红优势精选混合最新单位净值为1.11元，累计净值为1.11元，较前一交易日下跌0.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.96%，近3个月上涨1.74%，近6个月下跌5.05%，近1年下跌12.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红优势精选混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.82%，无债券类资产，现金占净...

11月25日基金净值：东方兴润债券A最新净值1.0264，涨0.07%  2024-12-20

本站消息，11月25日，东方兴润债券A最新单位净值为1.0264元，累计净值为1.0403元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨0.11%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方兴润债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.97%，现金占...